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20190905 星期四 黄金日刊
发布时间:2019-09-05


基本面:

【热点回顾】

周三,受市场风险情绪变化影响,黄金一度跌破1540关口,随后一路飙升,最高上达1556.88美元/盎司,续刷六年新高。白银实现五连涨,最高达19.6美元/盎司,刷新2016年9月来新高,目前站稳在19美元上方。现货铂金也大涨3%,一度至986美元/盎司,创2018年2月以来新高。

与此同时,受强劲经济数据提振,美布两油双双大涨,布油时隔六日重回60美元关口,美油日内大涨3.82%。

外汇方面,美元指数日内走软,跌破99关口。非美主要货币则多数走强,英镑强势反弹,最高触及1日内涨幅1.22%;欧元兑美元上破1.1。

【热点狙击】

①原油多头庆功夜!美布两油双双涨逾3%

近期疲软的油价终于有起色,周三原油喜获支撑,其中布伦特原油涨超3%收复60美元/桶整数关口,WTI原油日内也涨3.82%,目前运行于55美元上方。尽管隔夜的API数据显示美国原油库存出现意外增加令油价回吐了部分涨幅,然而双双均大幅收涨。

有分析指出,昨日多国公布的PMI数据表现强劲,一定程度上提振了市场对原油需求的预期。8月财新中国服务业PMI升至52.1,创三个月新高。欧洲多地8月服务业PMI终值录得好于预期,法国服务业PMI终值创9个月来新高,西班牙服务业PMI终值创5个月新高。

此外,两大产油国俄罗斯、美国相关官员昨日发表利好油市的言论,也支撑了周三的油价。俄罗斯能源部长诺瓦克重申了对继续践行减产协议的决心,表示俄罗斯与沙特建立了牢靠的能源关系,9月原油产出将与减产协议的要求一致。而美联储官员卡普兰认为当前油市基本面向好,2014-2016年油市供应过剩,然而现在市场趋于平衡。

另一方面,美国昨日宣布制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络,加剧了市场对伊朗原油供应的担忧,这也利好油价。

②美联储官员“噤声期”前表态:美国经济前景不容乐观

美联储官员昨日密集发言,均就美国经济前景表达了看法,部分官员透漏了政策方向的观点。达拉斯联储主席卡普兰表示,目前预测2019年增速为2%-2.25%,若需要调整GDP增速预期,则方向可能是下行。然而关于政策前景方面,他认为货币政策应该属于谨慎收紧,并表示全面金融危机的可能性不太大,即使是进入普通的经济衰退,美联储降息的空间也会很小。

芝加哥联储主席埃文斯对经济前景同样悲观,他警告更少的竞争、更多的移民限制将会拖累美国经济增速1.5%或者更多。

而纽约联储主席威廉姆斯则较为乐观,他表示美国经济处于良好位置,尽管商业情绪低迷和贸易不确定性,仍预计美国2019年经济增长在2.0%-2.5%区间。

此外,美联储经济状况褐皮书也传达了较为负面的评价。褐皮书指出美国经济保持温和扩张,但制造业活动轻微萎缩,农业依然面临多因素的冲击。这证实了美国制造业面临的困境。周二公布的8月ISM采购经理人指数PMI显示自2016年以来制造业出现首次萎缩。

美联储官员的发言和褐皮书关于经济前景的消极表述一定程度上推高了市场的避险情绪,黄金昨日续刷六年高位,最高上达1556.88美元/盎司,白银日内涨幅也一度达2%。

③约翰逊接连遭遇两大挫败 英镑飙升200点

周三脱欧局势再迎变数,硬脱欧的约翰逊政府和“反叛”议员再度开启唇枪舌战。昨日早些时候,英国首相约翰逊赢得苏格兰法院关于暂停议会的裁决,先下一城。

然而局势突然峰回路转,英国议会破灭了约翰逊的硬脱欧幻想,以328对301票通过了由反对党和保守党倒戈议员提出的防止约翰逊无协议脱欧的动议。这为反对无协议脱欧人士扳回了一局,促使约翰逊宣布立即推动提前大选。

随后,约翰逊提前大选的提议遭到拒绝。英国议会议员投票结果显示,仅298名英国议会议员投票支持提前大选,56名议员投票反对,赞成票不足三分之二。英镑闻讯大幅飙升,日内较最低点1.2064大涨200点。

市场近日对英镑的百点行情已见惯不怪,然而如此大的涨幅还是半年来头一遭。路孚特数据显示,英镑兑美元势创3月13日来最大单日涨幅。

【财经大事】

美联储经济状况褐皮书:商业情况仍保持乐观,制造业略微萎缩

目前消费者支出报告好坏参半,汽车销量温和增长。薪资增长在适度到温和之间,物价增长适度。就业增长适度,制造业就业增长在持平与减少之间。制造业轻微萎缩,借贷增长适度。

褐皮书预计经济温和增长至八月末,虽然贸易不确定性持续,但商业情况仍然保持乐观。

美联储官员“噤声期”前表态:收益率曲线倒挂透露担忧,降息空间小

美联储卡什卡利指出,没有看到美国经济过热的证据,美联储不应该对美国经济踩刹车,除非看到通胀上扬。收益率曲线的倒挂意味着投资者对美国经济增长前景感到担忧。全面金融危机的可能性不太大,但即使是进入普通的经济衰退,美联储降息的空间也会很小。财政措施将有助于应对经济衰退,但目前推出财政措施的可能性不太大。威廉姆斯则认为,收益率曲线倒挂部分是因为全球低利率环境,仍预计美国2019年经济增长在2.0%-2.5%区间。

国务院常务会议:保持物价总体稳定,落实降低实际利率水平措施

据央视报道,国务院常务会议指出,保持物价总体稳定,落实猪肉保供稳价措施,适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。国务院常务会议指出,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具,引导金融机构将资金更多用于普惠金融,加大对实体经济支持力度。

香港特区政府发布新措施,进一步支援中小企业

香港特区政府公布进一步支援中小企业的措施,包括在中小企融资担保计划下,中小企业可申请最多贷款600万港元,最长5年,并豁免经营的经验,不用提交审计财务表。另一项措施,是在有关计划下,在未来6个月,可以容许申请者先还息,暂时不用还本,而在还完本金之后,亦可再申请多一次。这项措施即时生效,有效期一年。财政司司长陈茂波说,相信有关措施可以协助到中小企资金周转的需要。

【风险预警】

今晚将公布素有“小非农“之称的ADP就业数据,市场预期本月新增就业人数为14.9万人,低于前值的15.6万人。ADP数据将对周五的非农数据作出有效的前瞻指引,如果该数据不及预期,将带来市场巨震,或将为黄金带来进一步支撑。

技术面:

4小时上看,布林带开口向下,价格并未突破布林带下轨,而是转头上行,并冲破布林带中轨,MACD指标也形成金叉,布林带开口,价格冲破布林带上轨向上延伸,多头持续上攻,1小时来看早盘冲高354附近之后小幅盘整,MACD有所缩量短线有回落需求,所以早盘操作上可以轻仓短空,回落之后在找机会做多



操作策略:

352.1附近进空,   目标看350.8    止损默认70%;

350.8附近进多,   目标看352.9    止损默认70%;

以上建议仅供参考!

 

今日重点关注的财经数据与事件:

① 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数
② 20:15 美国8月ADP就业人数
③ 20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数
④ 21:45 美国8月Markit服务业PMI终值
⑤ 22:00 美国7月工厂订单月率
⑥ 22:00 美国8月ISM非制造业PMI
⑦ 22:30 美国至8月30日当周EIA天然气库存
⑧ 23:00 美国至8月30日当周EIA原油库存
⑨ 24:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话

 

 

 

 

 

免责声明:以上分析仅代表个人观点,据此操作风险自担,具体行情以盘面变化为准。投资者应充分考虑投资有风险、入市需谨慎。

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